コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,382 | 1,160,427 |
| 減価償却費 | 238,336 | 302,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,818 | 48,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,395 | -5,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,813 | 21,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,464 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 33 | 3,221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,912 | 10,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -2,230 |
| 支払利息 | 13,881 | 12,722 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 21,277 | 4,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,137 | 104,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653,827 | -948,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,629 | 174,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,413 | -43,321 |
| その他 | -27,365 | -177,162 |
| 小計 | -158,589 | 664,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,192 | 2,171 |
| 利息の支払額 | -14,360 | -13,006 |
| 法人税等の支払額 | -480,890 | -498,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -652,648 | 155,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -382,934 | -509,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,315 | -47,322 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| その他 | 410 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,839 | -552,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,452 | -501,825 |
| リース債務の返済による支出 | -41,664 | -47,047 |
| 配当金の支払額 | -87,502 | -109,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 955,380 | 1,041,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,106 | 643,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,323,383 | 2,111,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,111,223 | 2,755,071 |
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