コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,205,690 | 6,453,688 |
| 減価償却費 | 1,658,118 | 2,416,564 |
| 減損損失 | 99,792 | 50,191 |
| のれん償却額 | 79,134 | 133,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240,376 | -118,195 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,444 | -179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49,872 | 64,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,692 | -159,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -113,262 | -34,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,376 | -39,063 |
| 支払利息 | 83,339 | 278,254 |
| 為替差損益（△は益） | 2,548 | 64,451 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,364 | -89,559 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 40,432 | 78,173 |
| 事業整理損 | 150,497 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -476,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,650,420 | -265,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,597,111 | -10,734,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -728,562 | -913,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,793 | -569,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,830 | 239,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287,827 | 544,226 |
| その他 | -506,894 | 771,464 |
| 小計 | 1,381,015 | -2,314,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,588 | 38,284 |
| 利息の支払額 | -82,335 | -276,046 |
| 法人税等の支払額 | -1,894,684 | -2,643,735 |
| 法人税等の還付額 | 7,368 | 15,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,046 | -5,180,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,717,157 | -2,680,825 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,462 | 133,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -493,950 | -705,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,277,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,920 | 154,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -294,842 |
| その他 | -44,595 | -41,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,215,320 | -6,712,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,624,500 | 12,170,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,724 | -2,976,554 |
| リース債務の返済による支出 | -393,866 | -721,859 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -363 | -731 |
| 配当金の支払額 | -865,652 | -1,050,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,425,892 | 11,907,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,912 | 99,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,808,437 | 113,753 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,091,934 | 18,205,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
