コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,453,688 | 8,420,948 |
| 減価償却費 | 2,416,564 | 3,308,698 |
| 減損損失 | 50,191 | 310,304 |
| のれん償却額 | 133,726 | 256,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 179,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,195 | 423,979 |
| 収用補償金 | － | -263,273 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -179 | -454 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 64,988 | 137,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159,413 | -129,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,625 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -34,732 | 141,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,063 | -52,403 |
| 支払利息 | 278,254 | 583,538 |
| 為替差損益（△は益） | 64,451 | -58,128 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -89,559 | -418 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 78,173 | 39,823 |
| 負ののれん発生益 | -476,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,218 | -1,749,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,734,293 | -9,892,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -913,541 | -549,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,902 | 127,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 239,407 | -227,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 544,226 | 235,584 |
| その他 | 771,464 | -348,544 |
| 小計 | -2,314,614 | 894,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,284 | 47,059 |
| 利息の支払額 | -276,046 | -585,562 |
| 法人税等の支払額 | -2,643,735 | -1,402,579 |
| 法人税等の還付額 | 15,787 | 1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,180,323 | -1,045,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,680,825 | -3,958,018 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 133,560 | 461 |
| 差入保証金の差入による支出 | -705,667 | -643,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,277,416 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 154,166 | 44,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,842 | -935 |
| その他 | -41,837 | -49,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,712,863 | -4,548,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,170,800 | 13,140,950 |
| 長期借入れによる収入 | 4,560,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,976,554 | -1,373,740 |
| リース債務の返済による支出 | -721,859 | -933,875 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -108,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -731 | -277 |
| 配当金の支払額 | -1,050,224 | -1,151,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,428 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,907,001 | 9,870,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,939 | 101,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,753 | 4,377,284 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,205,688 | 22,582,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
