コメ兵 HD（2780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,318,827 | 7,205,690 |
| 減価償却費 | 1,215,498 | 1,658,118 |
| 減損損失 | 102,733 | 99,792 |
| のれん償却額 | 68,255 | 79,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189,360 | 240,376 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -263 | 1,444 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 73,988 | 49,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,455 | -27,692 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 141,115 | -113,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,374 | -41,376 |
| 支払利息 | 60,761 | 83,339 |
| 為替差損益（△は益） | 11,293 | 2,548 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,088 | -1,364 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,560 | 28,448 |
| 事業整理損 | － | 150,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518,776 | -1,650,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,962,423 | -5,597,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,303 | -728,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,493 | 134,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,289 | 13,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,102 | 287,827 |
| その他 | -275,717 | -494,910 |
| 小計 | 3,284,002 | 1,381,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,394 | 40,588 |
| 利息の支払額 | -60,900 | -82,335 |
| 法人税等の支払額 | -1,710,295 | -1,894,684 |
| 法人税等の還付額 | 10,724 | 7,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536,926 | -548,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,642,602 | -2,717,157 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,727 | 1,462 |
| 差入保証金の差入による支出 | -443,009 | -493,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,131 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 163,808 | 38,920 |
| その他 | -20,001 | -44,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951,209 | -3,215,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,118,000 | 6,624,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,596 | -366,724 |
| リース債務の返済による支出 | -342,472 | -393,866 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -363 |
| 配当金の支払額 | -492,930 | -865,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,000 | 9,425,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,825 | 145,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544,542 | 5,808,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,283,497 | 18,091,934 |
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