１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,360,000	12,515,000	0.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,023,299	366,724	0.39	-
1年以内に返済予定のリース債務	262,515	236,828	4.77	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/27 15:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	2,800,000千円	5,000,000千円
1年内返済予定の長期借入金	501,737	200,000
長期借入金	3,175,000	2,975,000

2023/06/27 15:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債合計
負債合計は22,506百万円(同18.7%増)となり、前連結会計年度末に比べ3,539百万円増加いたしました。これは主に買掛金159百万円、短期借入金4,155百万円及び賞与引当金194百万円の増加が、1年内返済予定の長期借入金656百万円及び長期借入金316百万円の減少を上回ったことによるものであります。
③純資産

2023/06/27 15:23

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※4)リース債務には、リース債務(流動負債)及びリース債務(固定負債)が含まれております。

2023/06/27 15:23