四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △1,390,408 | 1,127,946 |
| 減価償却費 | 464,879 | 457,002 |
| 減損損失 | 29,087 | - |
| のれん償却額 | 63,432 | 42,966 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,316 | 134,012 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,493 | △716 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 21,235 | △68,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,108 | 6,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,608 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 93,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,814 | △14,014 |
| 支払利息 | 25,375 | 24,716 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,167 | - |
| 為替差損益(△は益) | - | △2,561 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △1,363 | △4,908 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28,109 | 3,246 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200,995 | 103,545 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,773,768 | △2,411,801 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 924,321 | 21,416 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,904 | 15,629 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 214,236 | △531,704 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,364 | △78,746 |
| その他 | △49,747 | 16,825 |
| 小計 | 2,235,111 | △1,065,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 13,464 |
| 利息の支払額 | △26,104 | △24,255 |
| 法人税等の支払額 | △106,937 | △428,640 |
| 法人税等の還付額 | 5,696 | 1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,637 | △1,503,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,001 | △18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 64,002 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,107,758 | △280,046 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,431 | 9,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | △104,952 | △66,811 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,664 | 9,968 |
| 関係会社の清算による収入 | 51,778 | - |
| 貸付けによる支出 | △33,026 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 32,801 | - |
| その他 | △318 | △7,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,169,381 | △288,735 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,395,984 | △190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △543,072 | △466,030 |
| リース債務の返済による支出 | △151,648 | △132,762 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △110 |
| 社債の償還による支出 | △36,000 | △36,000 |
| 配当金の支払額 | △87,247 | △87,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,178,016 | △912,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,207 | 59,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,093,064 | △2,645,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,330,752 | 11,894,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,423,816 | ※ 9,249,704 |
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