セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,601 | 3,417 |
| 減価償却費 | 1,372 | 1,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 78 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 9 |
| 減損損失 | 19 | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | -88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329 | 353 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -527 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,050 | 1,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | -20 |
| その他 | 535 | 364 |
| 小計 | 7,875 | 6,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -76 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -1,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,939 | 4,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -579 | -460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 260 | 209 |
| その他 | -57 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,020 | -2,067 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -593 |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,510 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,912 | 7,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,423 | 6,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
