キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -280億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 4,945 | -2,009 | -1,750 | 2,936 | -1,649 | 21,877 | 通期 | 14,113 | -4,054 | -2,244 | 10,059 | -3,244 | 28,507 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 5,572 | -2,027 | -1,947 | 3,545 | -1,658 | 30,104 | 通期 | 13,843 | -4,599 | -2,615 | 9,244 | -3,678 | 35,135 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 5,217 | -2,729 | -2,608 | 2,488 | -2,238 | 35,015 | 通期 | 13,706 | -8,134 | -4,467 | 5,572 | -4,074 | 36,241 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 5,681 | -3,060 | -2,613 | 2,621 | -2,647 | 36,247 | 通期 | 16,202 | -4,141 | -4,837 | 12,061 | -5,099 | 43,463 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 7,464 | -4,013 | -2,604 | 3,451 | -2,602 | 44,309 | 通期 | 19,447 | -7,919 | -5,220 | 11,528 | -4,667 | 49,771 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 7,247 | -1,781 | -3,000 | 5,466 | -2,238 | 52,237 | 通期 | 17,650 | -2,339 | -7,742 | 15,311 | -4,285 | 57,340 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 5,454 | -2,938 | -2,979 | 2,516 | -2,533 | 56,877 | 通期 | 11,337 | -6,612 | -5,954 | 4,725 | -4,646 | 56,112 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 3,707 | -2,921 | -2,965 | 786 | -2,621 | 53,933 | 通期 | 12,235 | -6,186 | -5,936 | 6,049 | -5,315 | 56,225 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 6,796 | -2,828 | -2,960 | 3,968 | -2,486 | 57,232 | 通期 | 16,004 | -12,280 | -5,921 | 3,724 | -5,252 | 54,028 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 6,634 | -4,475 | -28,065 | 2,159 | -4,296 | 28,121 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 100億5900万
- 2018年3月（個） -8.1%
- 92億4400万
- 2019年3月（個） -39.72%
- 55億7200万
- 2020年3月（個） +116.46%
- 120億6100万
- 2021年3月（個） -4.42%
- 115億2800万
- 2022年3月（個） +32.82%
- 153億1100万
- 2023年3月（個） -69.14%
- 47億2500万
- 2024年3月（個） +28.02%
- 60億4900万
- 2025年3月（個） -38.44%
- 37億2400万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -32億4400万
- 2018年3月（個）増加+13.38%
- -36億7800万
- 2019年3月（個）増加+10.77%
- -40億7400万
- 2020年3月（個）増加+25.16%
- -50億9900万
- 2021年3月（個）減少-8.47%
- -46億6700万
- 2022年3月（個）減少-8.19%
- -42億8500万
- 2023年3月（個）増加+8.42%
- -46億4600万
- 2024年3月（個）増加+14.4%
- -53億1500万
- 2025年3月（個）減少-1.19%
- -52億5200万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 9.71%
- 2018年3月（個）
- 8.7%
- 2019年3月（個）
- 8.04%
- 2020年3月（個）
- 8.93%
- 2021年3月（個）
- 9.69%
- 2022年3月（個）
- 8.48%
- 2023年3月（個）
- 5.34%
- 2024年3月（個）
- 5.48%
- 2025年3月（個）
- 6.77%
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