2782 セリア

2782
2023/03/29
時価
2002億円
PER 予
19.87倍
2010年以降
3.2-49.53倍
(2010-2022年)
PBR
2.07倍
2010年以降
0.44-9.43倍
(2010-2022年)
配当 予
2.65%
ROE 予
10.43%
ROA 予
8.04%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2022年11月10日 9:07
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億3800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
個別
2Q2,093-1,576-2,052517-1,19710,879
通期7,854-3,075-3,3324,779-2,26013,861
2015年
3月期
個別
2Q3,447-1,522-1,8321,925-1,24013,953
通期8,711-3,387-2,8585,324-2,63616,327
2016年
3月期
個別
2Q3,943-1,647-1,7392,296-1,39216,882
通期10,382-3,517-2,4976,865-2,79420,693
2017年
3月期
個別
2Q4,945-2,009-1,7502,936-1,64921,877
通期14,113-4,054-2,24410,059-3,24428,507
2018年
3月期
個別
2Q5,572-2,027-1,9473,545-1,65830,104
通期13,843-4,599-2,6159,244-3,67835,135
2019年
3月期
個別
2Q5,217-2,729-2,6082,488-2,23835,015
通期13,706-8,134-4,4675,572-4,07436,241
2020年
3月期
個別
2Q5,681-3,060-2,6132,621-2,64736,247
通期16,202-4,141-4,83712,061-5,09943,463
2021年
3月期
個別
2Q7,464-4,013-2,6043,451-2,60244,309
通期19,447-7,919-5,22011,528-4,66749,771
2022年
3月期
個別
2Q7,247-1,781-3,0005,466-2,23852,237
通期17,650-2,339-7,74215,311-4,28557,340
2023年
3月期
個別
2Q5,454-2,938-2,9792,516-2,53356,877
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(個)
78億5400万
2015年3月(個) +10.91%
87億1100万
2016年3月(個) +19.18%
103億8200万
2017年3月(個) +35.94%
141億1300万
2018年3月(個) -1.91%
138億4300万
2019年3月(個) -0.99%
137億600万
2020年3月(個) +18.21%
162億200万
2021年3月(個) +20.03%
194億4700万
2022年3月(個) -9.24%
176億5000万

投資活動によるCF#2

2014年3月(個)資金投入
-30億7500万
2015年3月(個)投入+10.15%
-33億8700万
2016年3月(個)投入+3.84%
-35億1700万
2017年3月(個)投入+15.27%
-40億5400万
2018年3月(個)投入+13.44%
-45億9900万
2019年3月(個)投入+76.86%
-81億3400万
2020年3月(個)投入-49.09%
-41億4100万
2021年3月(個)投入+91.23%
-79億1900万
2022年3月(個)投入-70.46%
-23億3900万

財務活動によるCF#3

2014年3月(個)返済還元
-33億3200万
2015年3月(個)返済還元
-28億5800万
2016年3月(個)返済還元
-24億9700万
2017年3月(個)返済還元
-22億4400万
2018年3月(個)返済還元
-26億1500万
2019年3月(個)返済還元
-44億6700万
2020年3月(個)返済還元
-48億3700万
2021年3月(個)返済還元
-52億2000万
2022年3月(個)返済還元
-77億4200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(個)
47億7900万
2015年3月(個) +11.4%
53億2400万
2016年3月(個) +28.94%
68億6500万
2017年3月(個) +46.53%
100億5900万
2018年3月(個) -8.1%
92億4400万
2019年3月(個) -39.72%
55億7200万
2020年3月(個) +116.46%
120億6100万
2021年3月(個) -4.42%
115億2800万
2022年3月(個) +32.82%
153億1100万

設備投資#5*

2014年3月(個)
-22億6000万
2015年3月(個)増加+16.64%
-26億3600万
2016年3月(個)増加+5.99%
-27億9400万
2017年3月(個)増加+16.11%
-32億4400万
2018年3月(個)増加+13.38%
-36億7800万
2019年3月(個)増加+10.77%
-40億7400万
2020年3月(個)増加+25.16%
-50億9900万
2021年3月(個)減少-8.47%
-46億6700万
2022年3月(個)減少-8.19%
-42億8500万

現金等#6

2014年3月(個)
138億6100万
2015年3月(個) +17.79%
163億2700万
2016年3月(個) +26.74%
206億9300万
2017年3月(個) +37.76%
285億700万
2018年3月(個) +23.25%
351億3500万
2019年3月(個) +3.15%
362億4100万
2020年3月(個) +19.93%
434億6300万
2021年3月(個) +14.51%
497億7100万
2022年3月(個) +15.21%
573億4000万

営業CFマージン

2014年3月(個)
7.18%
2015年3月(個)
7.36%
2016年3月(個)
7.93%
2017年3月(個)
9.71%
2018年3月(個)
8.7%
2019年3月(個)
8.04%
2020年3月(個)
8.93%
2021年3月(個)
9.69%
2022年3月(個)
8.48%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高