キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:58
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -1,485 | -2,099 | -235 | -3,584 | -1,469 | 2,237 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 2,479 | -2,445 | -352 | 34 | -1,668 | 1,912 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 6,939 | -1,185 | -237 | 5,754 | -807 | 7,423 | 通期 | 4,866 | -1,649 | -630 | 3,217 | -1,123 | 4,494 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,767 | -740 | -1,128 | 1,027 | -558 | 4,392 | 3Q | 4,814 | -1,245 | -1,950 | 3,569 | -972 | 6,112 | 通期 | 6,220 | -1,688 | -1,615 | 4,532 | -1,355 | 7,409 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 3,724 | -970 | -1,317 | 2,754 | -852 | 8,838 | 通期 | 7,481 | -1,535 | -2,650 | 5,946 | -1,388 | 10,699 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,085 | -887 | -1,085 | 198 | -698 | 9,810 | 通期 | 5,622 | -2,321 | -1,587 | 3,301 | -1,871 | 12,416 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 2,093 | -1,576 | -2,052 | 517 | -1,197 | 10,879 | 通期 | 7,854 | -3,075 | -3,332 | 4,779 | -2,260 | 13,861 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 3,447 | -1,522 | -1,832 | 1,925 | -1,240 | 13,953 | 通期 | 8,711 | -3,387 | -2,858 | 5,324 | -2,636 | 16,327 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 3,943 | -1,647 | -1,739 | 2,296 | -1,392 | 16,882 | 通期 | 10,382 | -3,517 | -2,497 | 6,865 | -2,794 | 20,693 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 4,945 | -2,009 | -1,750 | 2,936 | -1,649 | 21,877 | 通期 | 14,113 | -4,054 | -2,244 | 10,059 | -3,244 | 28,507 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 5,572 | -2,027 | -1,947 | 3,545 | -1,658 | 30,104 | 通期 | 13,843 | -4,599 | -2,615 | 9,244 | -3,678 | 35,135 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 5,217 | -2,729 | -2,608 | 2,488 | -2,238 | 35,015 | 通期 | 13,706 | -8,134 | -4,467 | 5,572 | -4,074 | 36,241 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 5,681 | -3,060 | -2,613 | 2,621 | -2,647 | 36,247 | 通期 | 16,202 | -4,141 | -4,837 | 12,061 | -5,099 | 43,463 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 7,464 | -4,013 | -2,604 | 3,451 | -2,602 | 44,309 | 通期 | 19,447 | -7,919 | -5,220 | 11,528 | -4,667 | 49,771 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 7,247 | -1,781 | -3,000 | 5,466 | -2,238 | 52,237 | 通期 | 17,650 | -2,339 | -7,742 | 15,311 | -4,285 | 57,340 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 5,454 | -2,938 | -2,979 | 2,516 | -2,533 | 56,877 | 通期 | 11,337 | -6,612 | -5,954 | 4,725 | -4,646 | 56,112 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 3,707 | -2,921 | -2,965 | 786 | -2,621 | 53,933 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -14億8500万
- 2009年3月（個） プラ転
- 24億7900万
- 2010年3月（個） +96.29%
- 48億6600万
- 2011年3月（個） +27.83%
- 62億2000万
- 2012年3月（個） +20.27%
- 74億8100万
- 2013年3月（個） -24.85%
- 56億2200万
- 2014年3月（個） +39.7%
- 78億5400万
- 2015年3月（個） +10.91%
- 87億1100万
- 2016年3月（個） +19.18%
- 103億8200万
- 2017年3月（個） +35.94%
- 141億1300万
- 2018年3月（個） -1.91%
- 138億4300万
- 2019年3月（個） -0.99%
- 137億600万
- 2020年3月（個） +18.21%
- 162億200万
- 2021年3月（個） +20.03%
- 194億4700万
- 2022年3月（個） -9.24%
- 176億5000万
- 2023年3月（個） -35.77%
- 113億3700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -20億9900万
- 2009年3月（個）投入+16.48%
- -24億4500万
- 2010年3月（個）投入-32.56%
- -16億4900万
- 2011年3月（個）投入+2.37%
- -16億8800万
- 2012年3月（個）投入-9.06%
- -15億3500万
- 2013年3月（個）投入+51.21%
- -23億2100万
- 2014年3月（個）投入+32.49%
- -30億7500万
- 2015年3月（個）投入+10.15%
- -33億8700万
- 2016年3月（個）投入+3.84%
- -35億1700万
- 2017年3月（個）投入+15.27%
- -40億5400万
- 2018年3月（個）投入+13.44%
- -45億9900万
- 2019年3月（個）投入+76.86%
- -81億3400万
- 2020年3月（個）投入-49.09%
- -41億4100万
- 2021年3月（個）投入+91.23%
- -79億1900万
- 2022年3月（個）投入-70.46%
- -23億3900万
- 2023年3月（個）投入+182.68%
- -66億1200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -2億3500万
- 2009年3月（個）返済還元
- -3億5200万
- 2010年3月（個）返済還元
- -6億3000万
- 2011年3月（個）返済還元
- -16億1500万
- 2012年3月（個）返済還元
- -26億5000万
- 2013年3月（個）返済還元
- -15億8700万
- 2014年3月（個）返済還元
- -33億3200万
- 2015年3月（個）返済還元
- -28億5800万
- 2016年3月（個）返済還元
- -24億9700万
- 2017年3月（個）返済還元
- -22億4400万
- 2018年3月（個）返済還元
- -26億1500万
- 2019年3月（個）返済還元
- -44億6700万
- 2020年3月（個）返済還元
- -48億3700万
- 2021年3月（個）返済還元
- -52億2000万
- 2022年3月（個）返済還元
- -77億4200万
- 2023年3月（個）返済還元
- -59億5400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -35億8400万
- 2009年3月（個） プラ転
- 3400万
- 2010年3月（個） 大幅増
- 32億1700万
- 2011年3月（個） +40.88%
- 45億3200万
- 2012年3月（個） +31.2%
- 59億4600万
- 2013年3月（個） -44.48%
- 33億100万
- 2014年3月（個） +44.77%
- 47億7900万
- 2015年3月（個） +11.4%
- 53億2400万
- 2016年3月（個） +28.94%
- 68億6500万
- 2017年3月（個） +46.53%
- 100億5900万
- 2018年3月（個） -8.1%
- 92億4400万
- 2019年3月（個） -39.72%
- 55億7200万
- 2020年3月（個） +116.46%
- 120億6100万
- 2021年3月（個） -4.42%
- 115億2800万
- 2022年3月（個） +32.82%
- 153億1100万
- 2023年3月（個） -69.14%
- 47億2500万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -14億6900万
- 2009年3月（個）増加+13.55%
- -16億6800万
- 2010年3月（個）減少-32.67%
- -11億2300万
- 2011年3月（個）増加+20.66%
- -13億5500万
- 2012年3月（個）増加+2.44%
- -13億8800万
- 2013年3月（個）増加+34.8%
- -18億7100万
- 2014年3月（個）増加+20.79%
- -22億6000万
- 2015年3月（個）増加+16.64%
- -26億3600万
- 2016年3月（個）増加+5.99%
- -27億9400万
- 2017年3月（個）増加+16.11%
- -32億4400万
- 2018年3月（個）増加+13.38%
- -36億7800万
- 2019年3月（個）増加+10.77%
- -40億7400万
- 2020年3月（個）増加+25.16%
- -50億9900万
- 2021年3月（個）減少-8.47%
- -46億6700万
- 2022年3月（個）減少-8.19%
- -42億8500万
- 2023年3月（個）増加+8.42%
- -46億4600万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 22億3700万
- 2009年3月（個） -14.53%
- 19億1200万
- 2010年3月（個） +135.04%
- 44億9400万
- 2011年3月（個） +64.86%
- 74億900万
- 2012年3月（個） +44.41%
- 106億9900万
- 2013年3月（個） +16.05%
- 124億1600万
- 2014年3月（個） +11.64%
- 138億6100万
- 2015年3月（個） +17.79%
- 163億2700万
- 2016年3月（個） +26.74%
- 206億9300万
- 2017年3月（個） +37.76%
- 285億700万
- 2018年3月（個） +23.25%
- 351億3500万
- 2019年3月（個） +3.15%
- 362億4100万
- 2020年3月（個） +19.93%
- 434億6300万
- 2021年3月（個） +14.51%
- 497億7100万
- 2022年3月（個） +15.21%
- 573億4000万
- 2023年3月（個） -2.14%
- 561億1200万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -2.35%
- 2009年3月（個）
- 3.62%
- 2010年3月（個）
- 6.38%
- 2011年3月（個）
- 7.46%
- 2012年3月（個）
- 7.99%
- 2013年3月（個）
- 5.72%
- 2014年3月（個）
- 7.18%
- 2015年3月（個）
- 7.36%
- 2016年3月（個）
- 7.93%
- 2017年3月（個）
- 9.71%
- 2018年3月（個）
- 8.7%
- 2019年3月（個）
- 8.04%
- 2020年3月（個）
- 8.93%
- 2021年3月（個）
- 9.69%
- 2022年3月（個）
- 8.48%
- 2023年3月（個）
- 5.34%