セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,680 | 2,994 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 84 | 104 |
| 固定資産除却損 | 17 | 9 |
| 減損損失 | 207 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | 25 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -220 | -304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | 500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 165 |
| その他 | 385 | 177 |
| 小計 | 3,556 | 5,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -83 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479 | 4,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -1,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -960 | -848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326 | 443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -35 |
| その他 | -43 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,445 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,120 | -2,827 |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -642 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324 | 2,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,237 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,912 | 4,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
