有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,680 | 2,994 |
減価償却費 | 1,756 | 1,892 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 54 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 169 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 9 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
支払利息 | 84 | 104 |
固定資産除却損 | 17 | 9 |
減損損失 | 207 | 93 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 53 |
前期損益修正損益(△は益) | -339 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 75 | 25 |
預け金の増減額(△は増加) | -220 | -304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -505 | -88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 428 | 500 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | 165 |
その他 | 385 | 177 |
小計 | 3,556 | 5,841 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | -83 | -102 |
法人税等の支払額 | -1,002 | -882 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479 | 4,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120 | -225 |
定期預金の払戻による収入 | 120 | 230 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -1,073 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -194 | -50 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -960 | -848 |
差入保証金の回収による収入 | 326 | 443 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -35 |
その他 | -43 | -90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,445 | -1,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,100 |
長期借入金の返済による支出 | -3,120 | -2,827 |
配当金の支払額 | -189 | -189 |
リース債務の返済による支出 | -642 | -712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -324 | 2,581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,237 | 1,912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,912 | 4,494 |