セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,324 | 1,680 |
| 減価償却費 | 883 | 1,756 |
| 減損損失 | 30 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 70 | 84 |
| 固定資産除却損 | 39 | 17 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | 75 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -102 | -220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,361 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,663 | 428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | 68 |
| その他 | -7 | 385 |
| 小計 | 169 | 3,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 9 |
| 利息の支払額 | -71 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | 2,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -194 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -795 | -960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247 | 326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | 0 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,065 | -3,120 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | － | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,825 | -324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,062 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,237 | 1,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
