セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,994 | 4,307 |
| 減価償却費 | 1,892 | 2,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 93 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 104 | 103 |
| 固定資産除却損 | 9 | 66 |
| 減損損失 | 93 | 120 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 7 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -304 | -227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | 830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 | -52 |
| その他 | 177 | 267 |
| 小計 | 5,841 | 8,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -102 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -882 | -1,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 6,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -1,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -57 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -848 | -603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 443 | 297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -90 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,827 | -2,819 |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -712 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -1,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,581 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,912 | 4,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,494 | 7,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
