有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,307 | 7,662 |
| 減価償却費 | 2,034 | 2,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 84 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 103 | 93 |
| 固定資産除却損 | 66 | 60 |
| 減損損失 | 120 | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 379 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -18 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -227 | -317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 830 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 114 |
| その他 | 267 | 461 |
| 小計 | 8,302 | 10,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -101 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,989 | -2,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,220 | 7,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -1,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -86 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -603 | -597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 297 | 502 |
| その他 | -76 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -1,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,819 | -2,738 |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,615 | -2,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,914 | 3,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,494 | 7,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,409 | 10,699 |