セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,662 | 8,170 |
| 減価償却費 | 2,222 | 2,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 20 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -85 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 93 | 73 |
| 固定資産除却損 | 60 | 57 |
| 減損損失 | 49 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | -16 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -317 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | -93 |
| その他 | 461 | 139 |
| 小計 | 10,082 | 9,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -90 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,517 | -3,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,481 | 5,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -1,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -69 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -597 | -770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 502 | 395 |
| その他 | -149 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -2,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,738 | -2,340 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -189 | -379 |
| リース債務の返済による支出 | -822 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,650 | -1,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,290 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,409 | 10,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,699 | 12,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
