有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,170 | 10,157 |
減価償却費 | 2,166 | 2,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 91 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85 | 34 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 18 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -59 |
支払利息 | 73 | 54 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 25 |
固定資産除却損 | 57 | 20 |
減損損失 | 91 | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16 | 57 |
預け金の増減額(△は増加) | 0 | -784 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -126 | -365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -679 | -551 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -93 | 53 |
その他 | 134 | 107 |
小計 | 9,675 | 11,113 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 47 |
利息の支払額 | -72 | -54 |
法人税等の支払額 | -3,991 | -3,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,622 | 7,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
定期預金の払戻による収入 | 120 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -2,171 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -89 |
差入保証金の差入による支出 | -770 | -922 |
差入保証金の回収による収入 | 395 | 322 |
その他 | -76 | -263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,321 | -3,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,900 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,340 | -2,033 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -379 | -568 |
リース債務の返済による支出 | -767 | -730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | -3,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,716 | 1,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,416 | 13,861 |