有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,157 | 10,553 |
減価償却費 | 2,208 | 2,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | -117 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -15 |
支払利息 | 54 | 37 |
保険解約損益(△は益) | 1 | -76 |
固定資産除却損 | 20 | 4 |
減損損失 | 59 | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | 57 | -7 |
預け金の増減額(△は増加) | -784 | 8 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -365 | -753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -551 | 9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 53 | 703 |
その他 | 132 | 245 |
小計 | 11,113 | 13,125 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 4 |
利息の支払額 | -54 | -37 |
法人税等の支払額 | -3,252 | -4,381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,854 | 8,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120 | -220 |
定期預金の払戻による収入 | 150 | 120 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,171 | -2,585 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -51 |
保険積立金の解約による収入 | 4 | 271 |
差入保証金の差入による支出 | -922 | -1,306 |
差入保証金の回収による収入 | 322 | 611 |
その他 | -248 | -226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,075 | -3,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,033 | -1,387 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -568 | -758 |
リース債務の返済による支出 | -730 | -712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,332 | -2,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,445 | 2,465 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,861 | 16,327 |