セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,973 | 15,143 |
| 減価償却費 | 2,732 | 2,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 29 | 20 |
| 固定資産除却損 | 11 | 11 |
| 減損損失 | 90 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | -542 | -451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,597 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245 | 1,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -510 | 271 |
| その他 | 269 | 782 |
| 小計 | 13,936 | 18,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -3,530 | -4,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,382 | 14,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -3,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,046 | -991 |
| 差入保証金の回収による収入 | 404 | 421 |
| その他 | -180 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | -4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -810 | -433 |
| 配当金の支払額 | -947 | -1,137 |
| リース債務の返済による支出 | -739 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,497 | -2,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,366 | 7,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,693 | 28,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
