セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,570 | 3,590 |
| 減価償却費 | 918 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 51 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 13 |
| 減損損失 | 14 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 379 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -118 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 63 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | -7 |
| その他 | 53 | 145 |
| 小計 | 2,976 | 5,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -50 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767 | 3,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -47 |
| 差入保証金の差入による支出 | -273 | -292 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143 | 243 |
| その他 | -50 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460 | -1,391 |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -436 |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,494 | 4,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,392 | 8,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
