セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,590 | 3,647 |
| 減価償却費 | 1,032 | 1,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -40 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 49 | 38 |
| 減損損失 | 25 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | 26 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -13 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | -1,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -131 |
| その他 | 165 | 67 |
| 小計 | 5,170 | 3,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -48 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -2,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,724 | 1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -23 |
| 差入保証金の差入による支出 | -292 | -391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243 | 188 |
| その他 | -63 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,391 | -1,223 |
| 配当金の支払額 | -189 | -379 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -436 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,428 | -889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,409 | 8,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,838 | 9,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
