セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,647 | 4,455 |
| 減価償却費 | 1,011 | 1,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -52 |
| 支払利息 | 38 | 29 |
| 固定資産除却損 | 3 | 15 |
| 減損損失 | 31 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | 72 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 132 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,369 | -1,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | -48 |
| その他 | 63 | -117 |
| 小計 | 3,403 | 3,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 46 |
| 利息の支払額 | -38 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,288 | -1,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085 | 2,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -391 | -457 |
| 差入保証金の回収による収入 | 188 | 163 |
| その他 | 15 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -1,115 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -368 |
| 配当金の支払額 | -379 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -2,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,699 | 9,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,810 | 10,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
