セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,455 | 4,941 |
| 減価償却費 | 1,015 | 1,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -7 |
| 支払利息 | 29 | 20 |
| 保険解約損益（△は益） | 1 | -78 |
| 減損損失 | 21 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | 31 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -6 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | -235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 283 |
| その他 | -103 | 12 |
| 小計 | 3,737 | 5,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 2 |
| 利息の支払額 | -29 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,660 | -2,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093 | 3,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -40 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4 | 267 |
| 差入保証金の差入による支出 | -457 | -573 |
| 差入保証金の回収による収入 | 163 | 231 |
| その他 | -88 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115 | -717 |
| 配当金の支払額 | -568 | -758 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,052 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,537 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,879 | 13,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
