セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,941 | 5,157 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 保険解約損益（△は益） | -78 | － |
| 減損損失 | 34 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 22 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 336 | -41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283 | -668 |
| その他 | 12 | 89 |
| 小計 | 5,933 | 5,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -20 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,468 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,447 | 3,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 267 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -573 | -525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 231 | 241 |
| その他 | -107 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -426 |
| 配当金の支払額 | -758 | -947 |
| リース債務の返済による支出 | -356 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,953 | 16,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
