セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,157 | 6,816 |
| 減価償却費 | 1,245 | 1,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 減損損失 | 45 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 33 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -41 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778 | -805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | -264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -668 | -33 |
| その他 | 89 | 104 |
| 小計 | 5,734 | 7,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,943 | 4,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -525 | -464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241 | 207 |
| その他 | -71 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -253 |
| 配当金の支払額 | -947 | -1,137 |
| リース債務の返済による支出 | -365 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,739 | -1,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,882 | 21,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
