セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,816 | 7,968 |
| 減価償却費 | 1,263 | 1,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 固定資産除却損 | 2 | 20 |
| 減損損失 | 38 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -49 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 94 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -805 | -884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | -489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | -239 |
| その他 | 102 | 477 |
| 小計 | 7,285 | 8,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,331 | -2,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,945 | 5,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -1,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -464 | -476 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207 | 231 |
| その他 | -102 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -114 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,516 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183 | 1,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,877 | 30,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
