セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,968 | 7,853 |
| 減価償却費 | 1,258 | 1,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 固定資産除却損 | 20 | 21 |
| 減損損失 | 90 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | 68 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 11 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -884 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489 | -289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239 | -236 |
| その他 | 480 | -69 |
| 小計 | 8,196 | 7,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,617 | -2,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572 | 5,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -2,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -476 | -560 |
| 差入保証金の回収による収入 | 231 | 177 |
| その他 | -103 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -2,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,516 | -2,275 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -2,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,597 | -120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,135 | 35,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
