四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,968 | 7,853 |
減価償却費 | 1,258 | 1,478 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 8 | 7 |
固定資産除却損 | 20 | 21 |
減損損失 | 90 | 55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49 | 68 |
預け金の増減額(△は増加) | 11 | 37 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -884 | -1,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -489 | -289 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -239 | -236 |
その他 | 480 | -69 |
小計 | 8,196 | 7,919 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -2,617 | -2,696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572 | 5,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -80 | -90 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 125 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -2,230 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -8 |
差入保証金の差入による支出 | -476 | -560 |
差入保証金の回収による収入 | 231 | 177 |
その他 | -103 | -142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -2,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -114 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,516 | -2,275 |
リース債務の返済による支出 | -315 | -332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -2,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,597 | -120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,135 | 35,015 |