セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,067 | 9,703 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 固定資産除却損 | 9 | 1 |
| 減損損失 | 63 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -25 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 16 | 226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | -1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | 295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | -310 |
| その他 | -640 | 141 |
| 小計 | 8,409 | 10,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,723 | -2,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,681 | 7,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -1,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,611 | -2,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -528 | -668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 205 | 291 |
| その他 | -119 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,060 | -4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,275 |
| リース債務の返済による支出 | -338 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | -2,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | 845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,247 | 44,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
