セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,355 | 14,457 |
| 減価償却費 | 4,589 | 4,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 固定資産除却損 | 9 | 21 |
| 減損損失 | 262 | 858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,450 | -3,318 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 665 | 827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,568 | -1,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,212 | -337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -825 | 514 |
| その他 | 118 | 418 |
| 小計 | 18,249 | 16,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -6,907 | -4,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,337 | 12,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,261 | -1,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 1,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,602 | -5,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -159 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,231 | -1,125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 570 | 624 |
| その他 | -244 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,612 | -6,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,266 | -5,266 |
| リース債務の返済による支出 | -687 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,954 | -5,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,228 | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,112 | 56,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
