セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,457 | 16,270 |
| 減価償却費 | 4,876 | 5,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -30 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 固定資産除却損 | 21 | 9 |
| 減損損失 | 858 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,318 | -1,258 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 827 | 555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | -1,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | 519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 514 | 320 |
| その他 | 418 | -166 |
| 小計 | 16,482 | 20,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 20 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,246 | -4,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,235 | 16,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,288 | -7,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,288 | 1,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,156 | -5,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -178 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,125 | -1,013 |
| 差入保証金の回収による収入 | 624 | 544 |
| その他 | -369 | -398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,186 | -12,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,266 | -5,266 |
| リース債務の返済による支出 | -669 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,936 | -5,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | -2,197 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,225 | 54,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
