セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,270 | 20,824 |
| 減価償却費 | 5,048 | 5,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 95 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -121 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 減損損失 | 723 | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258 | -1,636 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 555 | 47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,210 | -2,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | 1,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 320 | 353 |
| その他 | -166 | 212 |
| 小計 | 20,812 | 24,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 119 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,820 | -5,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,004 | 19,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,488 | -3,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,328 | 7,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,074 | -7,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -534 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,013 | -980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 544 | 574 |
| その他 | -398 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,280 | -4,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25,135 | |
| 配当金の支払額 | -5,266 | -4,826 |
| リース債務の返済による支出 | -654 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,921 | -30,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,197 | -15,978 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,028 | 38,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
