セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,117 | 7,588 |
| 減価償却費 | 2,350 | 2,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -23 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 減損損失 | 133 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,404 | 58 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 984 | 729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,986 | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156 | -897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 267 | 128 |
| その他 | 164 | -496 |
| 小計 | 5,397 | 9,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,688 | -2,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,707 | 6,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -2,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -87 |
| 差入保証金の差入による支出 | -503 | -495 |
| 差入保証金の回収による収入 | 268 | 319 |
| その他 | -111 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,921 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,633 | -2,633 |
| リース債務の返済による支出 | -332 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,965 | -2,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,178 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,933 | 57,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
