セリア（2782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,588 | 8,375 |
| 減価償却費 | 2,423 | 2,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -61 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 減損損失 | 112 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | 154 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 729 | 493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -460 | -2,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897 | 392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128 | -242 |
| その他 | -495 | -26 |
| 小計 | 9,157 | 9,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 43 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,361 | -2,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,796 | 6,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399 | -3,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -495 | -403 |
| 差入保証金の回収による収入 | 319 | 305 |
| その他 | -212 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -4,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25,135 | |
| 配当金の支払額 | -2,633 | -2,633 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,960 | -28,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007 | -25,906 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,232 | 28,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
