財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比7億53百万円支出が増加し、30億75百万円のマイナスとなりました。これは、新規出店に係る有形固定資産の取得等21億71百万円及び差入保証金の差入9億22百万円などにより資金が減少したためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比17億44百万円支出が増加し、33億32百万円のマイナスとなりました。これは、長期借入金の返済20億33百万円及びリース債務の返済7億30百万円などにより資金が減少したためであります。

2014/06/25 9:13