利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比13億54百万円収入が増加し、34億47百万円のプラスとなりました。これは、税引前四半期純利益の計上49億41百万円、減価償却費10億86百万円及び預け金の減少額3億36百万円などにより資金が増加したことに対し、減少は法人税等の支払額24億68百万円及びたな卸資産の増加額3億46百万円などにとどまったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比53百万円支出が減少し、15億22百万円のマイナスとなりました。これは、新規出店に係る有形固定資産の取得による支出12億0百万円及び差入保証金の差入による支出5億73百万円などにより資金が減少したためであります。

2014/11/10 9:03