利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比4億96百万円収入が増加し、39億43百万円のプラスとなりました。これは、税引前四半期純利益の計上51億57百万円、減価償却費12億45百万円及び仕入債務の増加額5億42百万円などにより資金が増加したことに対し、減少はたな卸資産の増加額7億78百万円及び法人税等の支払額17億78百万円などにとどまったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比1億24百万円支出が増加し、16億47百万円のマイナスとなりました。これは、新規出店に係る有形固定資産の取得による支出13億86百万円及び差入保証金の差入による支出5億25百万円などにより資金が減少したためであります。

2015/11/10 9:08