サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025,503 | 1,010,639 |
| 減価償却費 | 604,331 | 628,034 |
| 減損損失 | 20,869 | 6,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,263 | 8,877 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47,170 | 37,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,731 | 24,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,585 | -3,000 |
| 固定資産受贈益 | -34,553 | -49,820 |
| 支払利息 | 106,020 | 97,205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17,968 |
| 固定資産除却損 | － | 1,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,892 | -249,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,626 | -591,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,608 | 2,013,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,637 | -65,533 |
| その他 | 113,045 | -68,787 |
| 小計 | 1,938,307 | 2,772,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,585 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -107,367 | -98,737 |
| 法人税等の支払額 | -588,155 | -484,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,370 | 2,192,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,552 | -1,761,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 378,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,495 | -67,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -370,487 | -677,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166,360 | 209,719 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31,382 | 69,133 |
| 預り保証金の返還による支出 | -470,860 | -17,569 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -2,400 |
| その他 | 11 | -3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,641 | -1,872,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,266,118 | -2,244,852 |
| リース債務の返済による支出 | -143,478 | -131,407 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -89,714 | -89,879 |
| その他 | -2,625 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,935 | -96,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,206 | 223,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,936 | 1,135,321 |
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