四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,349 | 6,448 |
| 減価償却費 | 2,400 | 2,519 |
| 減損損失 | 492 | 177 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 無形固定資産償却費 | 41 | 39 |
| 長期前払費用償却額 | 36 | 35 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 10 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 748 | － |
| 資産除去債務取崩差額 | － | -20 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 130 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -34 |
| 支払利息 | 155 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | 268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -1,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 997 | 239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95 | 109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174 | -46 |
| 小計 | 9,365 | 8,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -150 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -3,432 | -2,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,812 | 5,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -5,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -70 |
| 固定資産の除却による支出 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 150 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,195 | -4,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,920 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,555 | -1,484 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -501 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -491 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,312 | 813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,281 | 19,088 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 494 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,088 | 23,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
