四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,448 | 6,282 |
| 減価償却費 | 2,519 | 2,674 |
| 減損損失 | 177 | 232 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 無形固定資産償却費 | 39 | 39 |
| 長期前払費用償却額 | 35 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 9 |
| 地役権設定益 | － | -18 |
| 資産除去債務取崩差額 | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186 | -162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 83 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -20 |
| 支払利息 | 135 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,268 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46 | 393 |
| 小計 | 8,621 | 8,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 19 |
| 利息の支払額 | -127 | -133 |
| 地役権設定の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -2,773 | -2,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,751 | 5,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,401 | -3,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -160 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | -19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 31 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 979 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,430 | -3,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484 | -1,243 |
| リース債務の返済による支出 | -501 | -636 |
| 配当金の支払額 | -521 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -2,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813 | -365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,510 | 23,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,324 | 22,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
