有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

2014/06/27 11:29

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
支払手形	7,543百万円	―百万円
設備関係支払手形	781百万円	―百万円

2014/06/27 11:29

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、792億65百万円(前事業年度末比55億4百万円増)となりました。増加の主な要因は、設備関係支払手形が減少(前事業年度末比23億19百万円減)したものの、支払手形の増加(前事業年度末比31億83百万円増)、買掛金の増加(前事業年度末比16億76百万円増)及び予約預り金の増加(前事業年度末比13億89百万円増)などによるものであります。
(固定負債)

2014/06/27 11:29

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規則に則り、期日及び残高等を毎月管理する体制としております。投資有価証券は継続的な関係強化のため企業から取得した株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、日次、月次で、資金の残高、推移を確認するなどの方法により、資金管理を行っております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/06/27 11:29