区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	22,630	22,630	0.38	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,817	1,732	0.68	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,233	1,200	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,463	3,564	0.62	平成28年4月～平成30年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,324	2,232	―	平成28年4月～平成32年1月

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。

2015/06/29 10:13

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
長期借入金	3,391百万円	3,564百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,574百万円	1,660百万円
計	4,966百万円	5,224百万円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)
財務活動により使用した資金は、24億35百万円(前年同期比で22億30百万円の支出増)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入20億円に対し、長期借入金の返済による支出19億84百万円やリース債務の返済による支出13億48百万円及び配当金の支払額11億2百万円などによるものであります。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

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