財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、83億51百万円(前年同期比で42億35百万円の支出増)となりました。この主な要因は、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出82億36百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、14億76百万円(前年同期比で36億34百万円の収入増)となりました。この要因は、長期借入れによる収入40億円に対し、長期借入金の返済による支出12億36百万円、リース債務の返済による支出7億20百万円及び配当金の支払額5億66百万円によるものであります。

2016/11/11 15:25