営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、230億95百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、94億40百万円(前年同期比で16億48百万円の減少)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益42億38百万円、減価償却費31億66百万円、たな卸資産の減少額25億45百万円などに対し、法人税等の支払額22億77百万円などによるものであります。

2016/11/11 15:25