区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	22,630	22,630	0.28	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,308	3,002	0.53	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,319	1,286	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,005	4,572	0.45	平成30年4月～平成33年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,533	2,224	―	平成30年4月～平成34年3月

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。

2017/06/29 10:55

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
長期借入金	4,005百万円	4,572百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,308百万円	3,002百万円
計	6,314百万円	7,574百万円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)
財務活動により使用した資金は、12億87百万円(前年同期比で2億17百万円の支出減)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入40億円に対し、長期借入金の返済による支出27億39百万円やリース債務の返済による支出14億16百万円及び配当金の支払額11億31百万円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は、165億6百万円(前事業年度末比9億56百万円増)となりました。増加の主な要因は、長期借入金の増加(前事業年度末比5億66百万円増)、資産除去債務の増加(前事業年度末比4億58百万円増)などによるものであります。
(純資産)

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

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