営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、246億32百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、98億40百万円(前年同期比で4億0百万円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益51億32百万円、減価償却費30億12百万円、たな卸資産の減少額23億1百万円などに対し、法人税等の支払額10億81百万円などによるものであります。

2017/11/10 15:18