長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	22,630	22,465	0.30	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,724	1,896	0.43	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,119	1,083	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,810	2,914	0.40	2020年4月～2023年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,882	1,726	―	2020年4月～2024年3月

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。

2019/06/28 10:46

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
長期借入金	4,810百万円	2,914百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,724百万円	1,896百万円
計	7,534百万円	4,810百万円

2019/06/28 10:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、693億33百万円(前事業年度末比6億90百万円減)となりました。減少の主な要因は、設備関係支払手形が増加(前事業年度末比21億37百万円増)したものの、買掛金の減少(前事業年度末比9億73百万円減)、1年以内返済予定の長期借入金の減少(前事業年度末比8億28百万円減)、未払法人税等の減少(前事業年度末比7億67百万円減)などによるものであります。
(固定負債)

2019/06/28 10:46

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

2019/06/28 10:46