営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、395億25百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、223億52百万円(前年同期比で128億23百万円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益136億99百万円、仕入債務の増加額56億41百万円、減価償却費27億34百万円などによるものであります。

2020/11/06 11:16