長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,245	19,585	0.32	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,084	599	0.39	―
1年以内に返済予定のリース債務	946	1,209	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	708	108	0.34	2023年4月～2024年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,808	2,740	―	2023年4月～2033年3月

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。

2022/06/29 11:19

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
長期借入金	500百万円	―百万円
1年内返済予定の長期借入金	984百万円	500百万円
計	1,484百万円	500百万円

2022/06/29 11:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、45億56百万円(前年同期比で63百万円の増加)となりました。この主な要因は、配当金の支払額15億70百万円、リース債務の返済による支出12億41百万円、長期借入金の返済による支出10億84百万円などによるものであります。
③ 仕入及び販売の実績

2022/06/29 11:19

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。また、「売掛金」「支払手形」「買掛金」「短期借入金(ただし、1年以内返済予定の長期借入金を除く)」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

2022/06/29 11:19