有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

2023/06/27 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は、前事業年度末より53億33百万円増加し、2,384億8百万円となりました。これは主として、商品が27億7百万円、現金及び預金が20億11百万円増加したことによるものです。
負債は、前事業年度末より12億82百万円増加し、765億94百万円となりました。これは主として、設備関係支払手形が14億24百万円増加したことによるものです。
純資産は、前事業年度末より40億50百万円増加し、1,618億13百万円となりました。これは主として、利益剰余金が40億39百万円増加したことによるものです。

2023/06/27 15:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は継続的な関係強化のため企業から取得した株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主に短期)及び設備投資資金(主に長期)であります。なお、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、日次、月次で、資金の残高、推移を確認するなどの方法により、資金管理を行っております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/06/27 15:02