利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、91億67百万円(前年同期比で4億89百万円の減少)となりました。この主な要因は、税引前当期純利益49億24百万円、減価償却費56億53百万円、棚卸資産の減少額29億82百万円に対し、仕入債務の減少額26億99百万円、法人税等の支払額30億46百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、49億35百万円(前年同期比で15億8百万円の増加)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出49億62百万円によるものです。

2024/06/28 15:43