利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、7億9百万円(前年同期比で98億76百万円の減少)となりました。この主な要因は、減価償却費60億69百万円に対し、棚卸資産の増加額38億17百万円、仕入債務の減少額18億42百万円、未払消費税等の減少額12億2百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、59億45百万円(前年同期比で10億10百万円の増加)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出55億38百万円によるものです。

2025/06/27 13:54