有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		943
預金の種類	当座預金	12,147
	普通預金	4,172
	定期預金	2,890
	小計	19,209
合計		20,153

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	478
三井住友カード株式会社	355
楽天カード株式会社	241
株式会社オリエントコーポレーション	185
イオンクレジットサービス株式会社	163
その他	826
合計	2,250

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,821	35,480	36,050	2,250	94.1	26.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(百万円)
資材・DIY・園芸用品	29,748
生活用品	12,664
家具・ホームファッション用品	15,222
その他	3,605
合計	61,241

ニ 貯蔵品

収入印紙その他

4百万円

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコートレーディング株式会社	674
双日九州株式会社	623
エンパイヤ自動車株式会社	450
ナイス株式会社	409
三星商事株式会社	389
その他	13,874
合計	16,421

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月満期	7,309
5月満期	5,085
6月満期	3,964
7月満期	62
合計	16,421

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社あらた	1,020
双日九州株式会社	387
エコートレーディング株式会社	369
トラスコ中山株式会社	356
J-NET株式会社	332
その他	10,070
合計	12,537

ハ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社松尾組	1,363
西村建設株式会社	611
大河原建設株式会社	533
梅林建設株式会社	531
株式会社大雄建設	448
その他	2,714
合計	6,202

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月満期	299
5月満期	721
6月満期	681
7月満期	616
8月満期	442
9月満期	640
10月満期	1,024
11月満期	582
12月満期	687
平成28年1月満期	505
合計	6,202